博时国证2000ETF季报解读：份额净值增长6.92%，资产净值达1178万元

博时国证2000ETF于2025年7月21日发布2025年第2季度报告。报告显示，该基金在二季度份额净值增长率为6.92%，期末基金资产净值达11,781,545.83元。以下是对该基金季报的详细解读。

主要财务指标：利润与资产净值双增长

本季度博时国证2000ETF主要财务指标表现如下：

主要财务指标金额（元）本期已实现收益508,083.05本期利润1,173,705.86加权平均基金份额本期利润0.1043期末基金资产净值11,781,545.83期末基金份额净值1.1659

本期已实现收益为508,083.05元，本期利润达1,173,705.86元，期末基金资产净值为11,781,545.83元，期末基金份额净值为1.1659元。整体来看，基金的盈利情况良好，利润与资产净值均实现增长。

基金净值表现：跑赢业绩比较基准

份额净值增长率高于业绩比较基准

本报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比如下：

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④① - ③② - ④过去三个月6.92%1.94%4.41%2.00%2.51%-0.06%过去六个月16.14%1.75%10.71%1.80%5.43%-0.05%过去一年37.99%2.04%36.81%2.08%1.18%-0.04%自基金合同生效起至今16.59%1.98%5.82%2.04%10.77%-0.06%

过去三个月，基金份额净值增长率为6.92%，业绩比较基准收益率为4.41%，基金跑赢业绩比较基准2.51个百分点。从不同时间段数据来看，该基金在多个阶段均跑赢业绩比较基准，显示出较好的跟踪效果与收益表现。

投资策略与运作：被动跟踪指数应对市场

被动跟踪指数，契合市场行情

二季度国内经济保持稳定，股票市场呈现结构型行情。本基金为被动跟踪指数的基金，投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在市场风格分化的情况下，中证2000等小盘指数涨幅居前，本基金紧密跟踪标的指数，顺应了小盘指数的良好表现。

基金业绩表现：实现超越基准增长

份额净值增长超业绩基准

截至2025年6月30日，本基金基金份额净值为1.1659元，份额累计净值为1.1659元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为6.92%，同期业绩基准增长率4.41%，基金实现了超越业绩比较基准的增长。

资产组合情况：权益投资占比超九成

权益投资主导，其他资产配置少

报告期末基金资产组合情况如下：

1权益投资11,424,499.6896.76其中：股票11,424,499.6896.762基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计235,449.181.998其他各项资产147,510.801.259合计11,807,459.66100.00

权益投资金额为11,424,499.68元，占基金总资产的比例高达96.76%，其中股票投资占比相同。银行存款和结算备付金合计占1.99%，其他各项资产占1.25%。基金资产主要集中在权益投资，以实现对指数的紧密跟踪。

行业股票投资组合：制造业占比近七成

制造业主导，多行业分散配置

报告期末按行业分类的境内股票投资组合如下：

A农、林、牧、渔业79,465.000.67B采矿业150,109.001.27C制造业7,923,991.4167.26D电力、热力、燃气及水生产和供应业228,363.001.94E建筑业97,208.000.83F批发和零售业465,407.503.95G交通运输、仓储和邮政业123,955.001.05H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业1,546,879.2513.13J金融业109,079.000.93K房地产业155,047.001.32L租赁和商务服务业174,035.001.48M科学研究和技术服务业128,094.521.09N水利、环境和公共设施管理业66,020.000.56O居民服务、修理和其他服务业--P教育4,775.000.04Q卫生和社会工作37,675.000.32R文化、体育和娱乐业134,396.001.14S综合--合计11,424,499.6896.97

制造业公允价值占基金资产净值比例近七成，为67.26%。信息传输、软件和信息技术服务业占13.13%，批发和零售业占3.95%。基金投资行业较为分散，但制造业占据主导地位。

股票投资明细：个股配置较为均衡

前十股票占比分散，无绝对重仓股

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细如下：

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(％)1301613新铝时代2,000106,600.000.902300570太辰光1,00096,380.000.823002263大东南18,50076,405.000.654000823超声电子5,70067,545.000.575300255常山药业1,40065,254.000.556601311骆驼股份7,20065,016.000.557300241瑞丰光电10,90062,130.000.538002545东方铁塔6,90061,341.000.529002445中南文化24,00061,200.000.5210002174游族网络5,00060,650.000.51

前十名股票中，新铝时代占比最高，为0.90%，其余个股占比均在1%以下，且差距不大，显示出个股配置较为均衡，没有绝对的重仓股。

开放式基金份额变动：申购赎回量持平

申购赎回平衡，份额总额不变

本报告期开放式基金份额变动情况如下：

项目单位：份本报告期期初基金份额总额10,104,786.00报告期期间基金总申购份额3,000,000.00减：报告期期间基金总赎回份额3,000,000.00报告期期间基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额10,104,786.00

报告期内基金总申购份额与总赎回份额均为3,000,000.00份，相互抵消，基金份额总额保持10,104,786.00份不变。

风险提示

单一投资者占比风险：报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形。在市场流动性不足时，若遇该投资者巨额赎回或集中赎回，可能对基金净值产生影响，甚至引发流动性风险。特定情况下，持有份额占比较高投资者大量赎回，可能导致基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。市场风险：尽管基金旨在跟踪指数，但市场行情波动仍可能导致基金净值波动。如二季度股票市场呈现结构型行情，不同板块表现分化，若市场风格发生变化，可能影响基金业绩。

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