博时中证2000ETF季报解读：份额增长300万份，净值增长率超基准3.57%

博时中证2000ETF于2025年7月21日发布2025年第2季度报告。报告期内，该基金份额增长300万份，基金份额净值增长率为11.19%，同期业绩基准增长率7.62%，净值增长率超出业绩比较基准3.57%。

主要财务指标：本期利润186.75万元

报告期内，博时中证2000ETF主要财务指标如下：

主要财务指标数值（元）本期已实现收益803,529.26本期利润1,867,482.36加权平均基金份额本期利润0.1530期末基金资产净值19,543,493.35期末基金份额净值1.4521

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。需注意的是，所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现：各阶段净值增长率均超业绩基准

本报告期内，博时中证2000ETF各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，具体数据如下：

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④① - ③② - ④过去三个月11.19%2.08%7.62%2.12%3.57%-0.04%过去六个月23.46%1.89%15.24%1.94%8.22%-0.05%过去一年52.42%2.13%47.00%2.18%5.42%-0.05%自基金合同生效起至今45.21%2.08%32.81%2.14%12.40%-0.06%

从数据可以看出，该基金在不同时间段内均取得了相对业绩比较基准较好的表现，显示出较强的跟踪效果和超额收益获取能力。

投资策略与运作：紧密跟踪标的指数

二季度国内经济保持稳定，消费小幅改善，工业韧性较强，但出口增速受美国关税抑制，房地产仍处于磨底状态。股票市场呈现结构型行情，不同板块和指数表现分化。在这样的宏观环境下，本基金作为一只被动策略的指数基金，以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪标的指数。

基金业绩表现：份额净值增长率达11.19%

截至2025年6月30日，本基金基金份额净值为1.4521元，份额累计净值为1.4521元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为11.19%，同期业绩基准增长率7.62%，跑赢业绩比较基准，显示出较好的业绩表现。

基金资产组合：权益投资占比97.57%

报告期末基金资产组合情况如下：

1权益投资19,115,567.6297.57其中：股票19,115,567.6297.572基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--

可以看出，该基金资产主要集中于权益投资，占比高达97.57%，且全部为股票投资，显示出较高的风险偏好。

行业股票投资组合：制造业占比最高

境内股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合中，制造业公允价值占比最高，达到71.80%，具体如下：

A农、林、牧、渔业118,112.000.60B采矿业--C制造业14,032,194.2471.80D电力、热力、燃气及水生产和供应业374,248.001.91E建筑业251,125.001.28F批发和零售业1,020,907.205.22G交通运输、仓储和邮政业130,711.000.67H住宿和餐饮业49,760.000.25I信息传输、软件和信息技术服务业2,054,212.9810.51J金融业49,976.000.26K房地产业214,161.001.10L租赁和商务服务业220,934.001.13M科学研究和技术服务业220,193.201.13N水利、环境和公共设施管理业143,351.000.73O居民服务、修理和其他服务业--P教育71,287.000.36Q卫生和社会工作14,065.000.07R文化、体育和娱乐业150,330.000.77S综合--合计19,115,567.6297.81

港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

股票投资明细：新铝时代占比0.82%

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细如下：

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(％)1301613新铝时代3,000159,900.000.822301392汇成真空1,200143,052.000.733300836佰奥智能3,000133,410.000.684002263大东南30,800127,204.000.655000823超声电子9,800116,130.000.596601218吉鑫科技27,300112,203.000.577002374中锐股份37,400111,452.000.578002445中南文化41,900106,845.000.559300241瑞丰光电18,500105,450.000.54

可以看出，基金投资较为分散，前十名股票投资占基金资产净值比例均不高，最高的新铝时代也仅占0.82% 。

开放式基金份额变动：期末份额达1345.88万份

本报告期内，基金份额变动情况如下：

项目单位：份本报告期期初基金份额总额10,458,785.00报告期期间基金总申购份额3,000,000.00减：报告期期间基金总赎回份额-报告期期间基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额13,458,785.00

报告期内基金总申购份额为300万份，无赎回及拆分变动，使得期末基金份额总额增长至1345.88万份。

风险提示

单一投资者占比风险：本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形。在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 市场风险：尽管基金旨在跟踪标的指数，但股票市场波动较大，特别是在宏观经济环境不稳定、政策调整等情况下，基金净值可能会出现较大波动，投资者可能面临资产损失风险。

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